Вне зависимости от того, какое из направлений для начала торговли выберите для себя вы, стратегии с техническим анализом или безиндикаторные торговые системы Форекс. Мы рассмотрели основные направления торговых стратегий современного трейдинга. Также встречается, хотя и крайне редко дож четырех цен, выглядящий, как горизонтальный отрезок. Оба варианта — это сигнал к смене тренда или текущего движения цены. Ценовые или свечные паттерны — это комбинации японских свечей, традиционного метода отображения поведения цены в торговом терминале. Это не всегда правда, поскольку все большее количество начинающих трейдеров именно с них начинает знакомство с миром финансовых рынков.
Механические торговые системы Форекс
Основные виды пробоя показаны на рисунке ниже, пробой после движения вблизи ключевого уровня (называемого БАЗОЙ) получил название «пробоя по Герчику» и его лучше изучать по авторским материалам. Не забываем, что пробойные стратегии слишком зависят от нестандартных рыночных факторов, технического проскальзывания и скорости исполнения ордеров. Все системы пробой-откат дают торговые сигналы с запаздыванием, а потому сделка может открыться на остаточном движении цены. Если пробой оказался неудачным, то можно заработать на откате от сильного уровня, но большинство трейдеров, увлекаясь анализом поведения цены в зоне пробоя, не замечают возможностей, которые дает формирование знаменитого ПИН-бара. Нужно всегда помнить, что в любом пробое очень высока спекулятивная составляющая, а потому все пробойные стратегии предъявляют жесткие требования к манименеджменту, особенно – краткосрочные варианты.
Стратегия Heage Hog
Классический набор из канала скользящих средних, с подтверждением торгового сигнала с помощью медленного мувинга и модифицированного осциллятора. Построены на основе анализа графических паттернов или ценовых конструкций Price Action. Пользуются популярностью у новичков, но для правильной идентификации графических фигур требуется немалый опыт, а потому использование таких методик достаточно опасно. Тем более, что для краткосрочной торговли такие стратегии не пригодны. Важно помнить, что успех с данной стратегией или методом оценки рынка, сопутствующий другому трейдеру или даже группе трейдеров не обязательно будет сопутствовать и вам.
Безиндикаторная торговля на Форекс по ценовым паттернам
Необходим индикатор волатильности (типа ATR) Чем выше значение линии индикатора ATR, тем выше вероятность близкого разворота, чем меньше его значение, тем слабее тренд и тем спокойнее рынок. В результате анализа вход в покупку выполняется при пробое линии индикатора в зону границы предельной волатильности, а вход в продажу – при выходе за нижнюю границу. Сильный торговый импульс обычно вызван или входом крупных игроков (для достижения выгодных для него новых ценовых уровней) или срабатыванием скоплений форекс котировки как показатель ценности валютной пары торговых объемов на ключевых уровнях. Ценовые уровни (статические или динамические) есть всегда, на любом активе и на любом периоде. Если учесть, что маркейтмейкерам и крупным игрокам постоянно виден реальный открытый интерес и отложенные ордера, то такая стратегия чаще всего используется в спекулятивных целях. Для надежного пробоя необходимо как минимум 2-3 теста на периоде от H1 и выше, и чем больше видимых откатов, тем более сильного движения стоит ждать в сторону нового движения.
Торговые стратегии на Форекс
Главным в таких торговых методиках является правильно выполненный анализ объемов и поведения цены вблизи критических ценовых уровней. Катализатором такого движения также могут выступать любые технические или фундаментальные факторы. Этот один из вариантов свинг-торговли, построенной на прогнозе будущего, но достаточно краткосрочного импульса. Практика показывает, что если рынок «уходит» от предыдущего ключевого уровня на некоторый процент, вероятность движения в выбранном направлении повышается.
- Тем более, что для краткосрочной торговли такие стратегии не пригодны.
- Не забываем, что пробойные стратегии слишком зависят от нестандартных рыночных факторов, технического проскальзывания и скорости исполнения ордеров.
- Когда цена расположена под СС и коснулась ее или подошла очень близко трейдеру нужно повысить внимание.
- Если в этот же момент стохастик находится в зоне перекупленности или собирается из нее выйти — это сигнал к продаже.
Только закрытие свечи выше уровня для покупок и ниже его для продаж, является сигналом к открытию сделки. При отрисовке новой дневной свечи открываются ордера в обе стороны от рынка. Средняя прибыльность данной стратегии Форекс 20 пунктов в день по каждому ордеру. Эта стратегия Форекс на линиях тренда не торгует, но является механической потому, что каждое утро трейдер выполняет одинаковое действие, а именно выставляет отложенные ордера по паре GBR/USD. Второй по узнаваемости паттерн, используемый в безиндикаторной стратегии форекс трейдинга — пин-бар.
Если открыть на графике максимально большую историю торговли можно увидеть некоторые ценовые уровни, вокруг которых график ходил некоторое время, но так и не преодолел и откатился, чтобы со временем предпринять новую попытку. Данные торговые тактики Форекс самые примитивные и не требуют усилий для серьезной аналитики или оценки перспектив торговли. В рамках простой стратегии торговли на Форексе сделки будут открываться относительно редко. Суть ее в том, что данная волатильная пара практически всегда имеет тени на дневных свечах, значит движение происходит в обе стороны.
Пробойные стратегии имеют вероятность успеха не выше обычной средней статистики, но активная реклама быстрого заработка с их помощью создает обманчивое впечатление. Новичкам сначала стоит подобрать для своей торговой системы эффективный набор фильтров «ложных» пробоев, а также научиться видеть действующий тренд на нескольких таймфреймах и правильно определять ключевые уровни. Резкий ценовой импульс означает появление игроков, которые силовым решением смещают рыночный баланс в сторону покупки/продажи. Пробойные стратегии должны оценить, насколько «истинным» и продолжительным будет торговый сигнал, чтобы мелкий участник успел войти в рынок в направлении крупных объемов и ухватить из нового тренда свою долю прибыли. Даже явный факт прорыва ценового уровня не является достаточным торговым сигналом – для любого типа пробоя необходимо подтверждение от иных технических индикаторов, в обязательном порядке – индикаторами объема.
MACD при этом показывает первый бар, закрывшийся выше нулевой отметки. Движение снизу вверх, в момент, когда медленная СС направлена вверх — сигнал к покупке, обратная ситуация, сигнал к продаже. Первая из них с периодом, Уровни (Числа) Фибоначчи на Форекс равным 24 таймфреймам, является указателем текущего тренда, вторая с периодом в 5 таймфреймов представляет индикатор текущего положения дел. Торговые стратегии на Форекс представлены тысячами и тысячами вариантов.
Пробойная стратегия Форекс заключается в том, чтобы воспользоваться моментом, когда цена пробьет уровень сопротивления или поддержки и устремиться далее. Трендовая стратегия форекс, которую можно использовать на любом инструменте. В основе ее лежит СС с периодом 21 и стохастик ставки на бокс со стандартными настройками. Ограничение убытка для торговой стратегии на Форекс Пуриа стандартное и составляет 14 пунктов. Самой знаменитой долгосрочной пробойной стратегией такого типа является Richard Dennis Turtles, которая отрабатывает пробой 4-недельного канала.
После установки индикатор Pinbar автоматически определяет уже сформированные ПИН-бары и отмечает их стрелками соответствующего цвета и направления. Среди разнообразия предложений обязательной найдется именно «ваш» вариант. Для трейдера это означает, что продавцы и покупатели по итогу прошедшего периода времени несколько раз перетягивали инициативу в свою сторону, но остались при своем интересе к моменту закрытия. Пробойная тактика является мультивалютной стратегией Форекс, поскольку уровни присутствуют на любом инструменте. Для оценки вероятности каждого из исходов используются многие инструменты, как то уровни Фибоначчи, волны Вульфа, осцилятор RSI и многие другие, а также целые комбинации. Входим на покупку, когда быстрая СС пересекает обе медленные снизу вверх.
Торговля на пробой без установки стоп-лоссов категорически запрещается. Открываем позицию после закрытия «носа», лучше всего отложенными ордерами BuyStop и SellStop на max/min значениях ПИН-бара. Уровень StopLoss -в пределах 3-5 пунктов от длинной тени, профит можно снимать трейлингом или частичным закрытием позиции на ключевых уровнях паттерна. Именно «ложные» тесты ключевых уровней начинают формировать долгосрочные тенденции рынка.
Когда цена расположена под СС и коснулась ее или подошла очень близко трейдеру нужно повысить внимание. Если в этот же момент стохастик находится в зоне перекупленности или собирается из нее выйти — это сигнал к продаже. Если позиция не закрывается в течение 2 свечей, ее закрывают вручную. Основана на многолетних наблюдениях трейдеров за поведением цены. Входим на продажу, когда быстрая СС пересечет обе медленные верху вниз. Можно использовать специальные технические индикаторы для определения наиболее близких к идеалу (параметры настраиваются!) и пригодных для торговли паттернов.